2025-11-07（金）08:30 JST ｜ BTC・GOLD・US100・USO・主要FX
本日は非ゴトー日（7日）。9:55仲値フローは平常想定だが、週末＋米指標を控え、 東京時間はポジション調整中心の値動きになりやすい局面。
① 市場サマリー（ヘッドライン）
- BTCUSDは$103k台前半で推移。直近の急落後、戻り基調だが10万ドル割れリスクは残存。
- XAUUSD（金現物, USD/oz）は$3.98k前後で高値圏レンジ継続。4,000ドル台の上抜けが次のテーマ。
- US100（ナスダック100先物）は25.3k前後まで下落後、やや持ち直しもテック株の調整色は残る。
- USOは$70後半で軟調。原油在庫とリグ稼働の動向が重し。
- 為替はEURUSD 1.15近辺、USDJPY 153円前後、GBPJPY 201円近辺、AUDUSD 0.65前後と、 総じてドルやや高・円安高止まりの組み合わせ。
② 本日・翌日の主なイベント（JST）
| 日時（JST） | イベント | トレードへの示唆 |
|---|---|---|
| 本日 午前 | 日本 家計調査ほか（インフレ関連） | サプライズがあれば円金利観測に波及。ただし通常はインパクト限定的。 |
| 本日 日中〜夕方 | 中国 貿易収支（10月） | 中国景気指標に対するセンチメント次第で、リスク資産全般・コモディティが敏感に反応。 |
| 本日 深夜（NY時間） | 米 ミシガン消費者信頼感・リグ稼働数 | 米株・ドル・原油（USO）が同時に動きやすい。週末クローズ前のポジション調整に注意。 |
| 明日 早朝〜週明け | 週末要人発言・ヘッドライン | 週明けギャップリスク。週末持ち越しはロット圧縮が無難。 |
※正確な指標名・時刻は、ご利用中の経済カレンダー（JST表示）で必ず再確認してください。
③ ADR(14) テクニカル・スナップショット（概算）
ADR(14)=過去14営業日の平均日中レンジ（高値−安値）。Progress%＝「本日レンジ ÷ ADR(14)」。
数値は東京早朝時点の概算です。実際の値は必ずご自身のチャートで確認してください。
| Symbol | Current Price | Today Range*（概算） | ADR(14) | Progress% | Bias | Key Levels (R1/R2/S1/S2) | Scenario & Invalidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 約 $103k〜104k | $101k – $105k | 約 $5.5k | 約 40〜60% | down（戻り売り優勢） | R1 105,000 R2 108,000 S1 101,000 S2 98,000 | 105kまでは戻り売りゾーン。108k上抜けで短期下落シナリオはいったん無効。 |
| XAUUSD Gold Spot / USD, USD/oz |
約 $3,980 前後 | $3,960 – $4,010 | 約 $120 | 約 40〜50% | neutral（高値圏レンジ） | R1 4,020 R2 4,060 S1 3,950 S2 3,920 | 4,020超で再び上値トライへ。3,950割れで高値圏調整が深まるシナリオ。 |
| US100 Nasdaq-100 Futures |
約 25.3k | 25,100 – 25,700 | 約 550 | 約 35〜50% | down（調整継続） | R1 25,800 R2 26,200 S1 25,000 S2 24,700 | 戻りは25.8k近辺まで様子見。26.2k超えで戻り売り優勢シナリオを一度リセット。 |
| USO WTI原油ETF |
約 $70.7〜71.0 | $70.0 – $71.8 | 約 $2.1 | 約 35〜50% | neutral（軟調） | R1 72.0 R2 73.5 S1 69.5 S2 68.0 | 71〜72ドルは戻り売り意識。69.5割れで調整継続シナリオが濃厚に。 |
| EURUSD | 約 1.15 近辺 | 1.147 – 1.153 | 約 0.009（90p） | 約 35〜55% | down（ユーロ軟調） | R1 1.1550 R2 1.1620 S1 1.1450 S2 1.1380 | 1.15割れ維持なら戻り売り優勢。1.1620超えでショートシナリオいったん無効。 |
| USDJPY | 約 153.0〜153.3 円 | 152.7 – 153.7 | 約 1.8（180p） | 約 30〜45% | neutral（高止まり） | R1 154.00 R2 155.00 S1 152.40 S2 151.80 | 本日は非ゴトー日で仲値フローは平常想定。152.40割れで高値圏一服を意識。 |
| GBPJPY | 約 201 円 前後 | 200.2 – 201.8 | 約 3.0（300p） | 約 30〜50% | down（戻り売り優勢） | R1 202.50 R2 204.00 S1 199.50 S2 198.00 | 202.5近辺は戻り売りゾーン。204.0超えで下落トレンド一服シナリオ。 |
| AUDUSD | 約 0.650 前後 | 0.646 – 0.652 | 約 0.0075（75p） | 約 40〜55% | neutral→ややup | R1 0.6560 R2 0.6620 S1 0.6450 S2 0.6400 | 0.6450が維持される限り押し目買い優位。0.6400割れで下方向トレンド回帰を警戒。 |
*「Today Range」は東京朝までの値動き＋当日想定レンジの目安です。
④ 戦略メモ（ブレイク / レンジ / リスク）
ブレイク狙い
- BTCUSD：101k割れなら一段安、108k超えならショートカバー加速の余地。どちら側も抜けた方向に小ロットで順張り。
- US100：26k〜26.2kを明確に回復できるかに注目。上抜けならショートカバー、失敗なら戻り売り継続。
レンジ / 逆張り
- XAUUSD：3,950–4,000ドル帯をコアレンジとみて短期逆張り。イベント前はポジション縮小を徹底。
- USDJPY・GBPJPY：今日は非ゴトー日のためフローは比較的落ち着きやすいが、153円・201円の上下では損切りタイトに。
リスク管理
- 中国貿易統計と米ミシガン指数は株・ドル・金・原油に同時波及しやすく、イベント跨ぎのフルポジションは厳禁。
- USOはリグ稼働数・在庫動向でギャップやヒゲが出やすい銘柄。ストップはやや広め＋ロット小さめが無難。
※本レポートは投資助言ではありません。トレード判断とリスク管理は必ずご自身の責任で行ってください。
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