2025-10-16（木）｜BTC・GOLD・US100・USO・主要FX
作成 08:30 JST｜※本日は非ゴトー日（9:55仲値）
BTCUSDXAUUSD
US100USO
EURUSDUSDJPY
GBPJPYAUDUSD
市場サマリー（3トピック）
- 金は史上高値圏（$4,20x–$4,24x/oz）で推移。米利下げ観測と米中緊張で安全資産需要が継続。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
- ドルはやや軟化基調。ユーロ/円が持ち直し、アジア株は底堅さを維持。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
- 米小売売上高（9月）は本日21:30 JSTに予定。結果次第でドル・株・金が同時に振れやすい。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
主要イベント（JST）
| 日時 | イベント | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 本日 21:30 | 米 小売売上高（9月・速報） | ドル・米株・金のボラ拡大に注意。:contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| 本日 深夜〜 | 米要人発言/ヘッドライン | 利下げ観測に関連する発言に敏感。:contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| 明日 終日 | 各国マクロ（カレンダー参照） | JST換算の時刻は要確認。:contentReference[oaicite:6]{index=6} |
備考：東京9:55仲値のフローはゴトー日（5,10,15,20,25,30）に強まりやすい。本日は非該当。参考：学術/解説。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
テクニカル・スナップショット（ADR14基準）
ADR(14)=過去14営業日の日足レンジ平均。Progress%=当日レンジ/ADR(14)。FXはpips換算（JPYクロス0.01円=1p）。※ADRは直近のボラからの概算で初期導入、以後は計算値で更新。
| Symbol | Current Price | Today Range | ADR(14) | Progress% | Bias | Key Levels | Scenario / Invalidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | $111,1k 付近 | ~$1.6k | ~$4.5k | ~36% | neutral | R1 112,500R2 115,000S1 109,000S2 106,500 | 112.5k上抜けで戻り拡大／109k割れで調整再開。:contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| XAUUSD | $4,23x/oz | $4,20x–$4,24x | ~$130 | ~35% | up | R1 4,245R2 4,300S1 4,180S2 4,120 | 高値追いは押し目待ち／4,120割れで短期失速。:contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| US100 | 24,74x | 24,50x–24,93x | ~520 | ~41% | neutral | R1 25,000R2 25,200S1 24,500S2 24,200 | 25,000回復でリスク選好継続／24,500割れで弱含み。:contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| USO | $69.0 前後 | $68.7–69.9 | ~$2.3 | ~52% | neutral | R1 70.5R2 72.0S1 68.0S2 66.5 | 原油ヘッドライン次第／68.0割れで戻り一巡。:contentReference[oaicite:11]{index=11} |
| EURUSD | 1.166 付近 | ~1.163–1.167 | ~90p | ~45% | up | R1 1.1700R2 1.1760S1 1.1600S2 1.1550 | 1.17台定着で強気維持／1.1600割れで反落。:contentReference[oaicite:12]{index=12} |
| USDJPY | 150.9 円 付近 | 150.5–151.2 | ~190p | ~36% | neutral | R1 151.50R2 152.20S1 150.50S2 149.80 | 仲値は非ゴトーで影響限定／150.50割れは押し目深掘り。:contentReference[oaicite:13]{index=13} |
| GBPJPY | 202.5 円 前後 | 202.0–202.6 | ~300p | ~20% | neutral | R1 203.00R2 204.50S1 201.50S2 200.50 | 203.00超で戻り継続／201.50割れで重さ再燃。:contentReference[oaicite:14]{index=14} |
| AUDUSD | 0.649 付近 | 0.648–0.652 | ~75p | ~40% | down | R1 0.6540R2 0.6600S1 0.6460S2 0.6400 | 0.6540回復で下落一服／0.6460割れで下押し続く。:contentReference[oaicite:15]{index=15} |
価格出典：BTC（CoinMarketCap/Yahoo）・XAU（Reuters/Investing/TradingEconomics）・US100（Investing）・USO（Investing）・主要FX（Investing/TradingView）。:contentReference[oaicite:16]{index=16}
戦略メモ
ブレイク
- US100：25,000明確突破→押し目待ちフォロー。
- XAUUSD：4,245超で伸び追随、ただし新規はサイズ抑制。:contentReference[oaicite:17]{index=17}
レンジ/逆張り
- USDJPY：151.50–150.50の往来想定、端はタイトに。:contentReference[oaicite:18]{index=18}
- GBPJPY：203.0手前は上値重い/200台前半は反発注意。:contentReference[oaicite:19]{index=19}
リスク管理
- 本日21:30の米小売で一時スプレッド拡大に注意（指値/逆指値再確認）。:contentReference[oaicite:20]{index=20}
- 金はニュース感応度が高く、**逆行時は4,120割れで一旦撤退**のような無効化ルール徹底。:contentReference[oaicite:21]{index=21}
※本レポートは投資助言ではありません。情報の正確性には努めていますが、最終判断はご自身でお願いします。
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